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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
70.32 |
|
0.58% |
| 2 |
工商银行 |
67.41 |
|
0.56% |
| 3 |
金山办公 |
64.48 |
|
0.53% |
| 4 |
南京银行 |
60.01 |
|
0.50% |
| 5 |
北方华创 |
58.99 |
|
0.49% |
| 6 |
科大讯飞 |
56.83 |
|
0.47% |
| 7 |
沪电股份 |
55.53 |
|
0.46% |
| 8 |
恒瑞医药 |
53.02 |
|
0.44% |
| 9 |
拉卡拉 |
51.26 |
|
0.42% |
| 10 |
协创数据 |
48.92 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行永续债01BC |
1014.75 |
10.00 |
8.37% |
| 2 |
25中行二级资本债01BC |
1002.81 |
10.00 |
8.27% |
| 3 |
25建行永续债01BC |
702.59 |
7.00 |
5.80% |
| 4 |
24国债23 |
559.88 |
5.50 |
4.62% |
| 5 |
25华夏银行永续债01 |
549.79 |
5.50 |
4.54% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.51% |
0.50% |
1.26% |
5.15% |
0.50% |
11.96% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5758/10855 |
1969/10855 |
4815/10855 |
4158/10855 |
7166/10855 |
4897/10855 |
4968/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3382 |
1.4482 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.3402 |
1.4502 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.3381 |
1.4481 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.3393 |
1.4493 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.3388 |
1.4488 |
0.0014 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-21 |
2017-11-24 |
2017-11-24 |
2017-11-28 |
0.0920 |
| 2016-12-13 |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-19 |
0.0180 |
