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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2195元
- 基金经理：
- 李林
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
12724.04 |
120.00 |
9.81% |
| 2 |
16国开05 |
11962.01 |
100.00 |
9.22% |
| 3 |
19国开15 |
8565.88 |
80.00 |
6.61% |
| 4 |
21国开10 |
7698.83 |
70.00 |
5.94% |
| 5 |
23进出10 |
6626.69 |
60.00 |
5.11% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.86% |
1.48% |
2.48% |
0.86% |
9.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3851/8896 |
2827/8896 |
2265/8896 |
2424/8896 |
2724/8896 |
2476/8896 |
3102/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1397 |
1.3592 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1389 |
1.3584 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1387 |
1.3582 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1391 |
1.3586 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1393 |
1.3588 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0114 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-25 |
0.0100 |
| 2023-12-06 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-12 |
0.0100 |
| 2023-08-30 |
2023-09-01 |
2023-09-01 |
2023-09-05 |
0.0100 |
| 2023-06-02 |
2023-06-06 |
2023-06-06 |
2023-06-08 |
0.0050 |
