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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1907元
- 基金经理：
- 刘舒乐
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开10 |
5380.13 |
50.00 |
9.02% |
| 2 |
23海鸿投资MTN001 |
5016.47 |
48.00 |
8.41% |
| 3 |
25民生银行二级资本债01 |
5012.45 |
50.00 |
8.40% |
| 4 |
24泉州台商MTN002 |
4084.22 |
40.00 |
6.84% |
| 5 |
23榕金01 |
4075.64 |
40.00 |
6.83% |
| 6 |
盛宏13A |
2501.15 |
25.00 |
4.19% |
| 7 |
嘉鱼北优 |
1566.13 |
20.00 |
2.62% |
| 8 |
萧产发A |
799.85 |
8.00 |
1.34% |
| 9 |
金奇2A |
700.88 |
7.00 |
1.17% |
| 10 |
信微015A |
546.12 |
12.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.17% |
0.59% |
0.32% |
1.15% |
0.02% |
10.84% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4187/8770 |
4428/8770 |
3696/8770 |
5135/8770 |
4808/8770 |
4584/8770 |
1940/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1054 |
1.2961 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1052 |
1.2959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1053 |
1.2960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1055 |
1.2962 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1052 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0017 |
| 2025-07-22 |
2025-07-24 |
2025-07-24 |
2025-07-25 |
0.0200 |
| 2022-03-03 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-07 |
0.0231 |
| 2021-06-03 |
2021-06-07 |
2021-06-07 |
2021-06-08 |
0.0288 |
| 2020-03-13 |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0160 |
