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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
- 0.2290元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-06 |
1.2330 |
1.4620 |
0.0048 |
0.33 |
| 2023-07-05 |
1.2290 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-04 |
1.2290 |
1.4580 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2023-07-03 |
1.2300 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-30 |
1.2300 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-29 |
1.2300 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-28 |
1.2300 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-27 |
1.2300 |
1.4590 |
0.0036 |
0.24 |
| 2023-06-26 |
1.2270 |
1.4560 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2023-06-21 |
1.2300 |
1.4590 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2023-06-20 |
1.2320 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-19 |
1.2320 |
1.4610 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2023-06-16 |
1.2330 |
1.4620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-15 |
1.2330 |
1.4620 |
0.0012 |
0.08 |
| 2023-06-14 |
1.2320 |
1.4610 |
0.0012 |
0.08 |
| 2023-06-13 |
1.2310 |
1.4600 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2023-06-12 |
1.2320 |
1.4610 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2023-06-09 |
1.2330 |
1.4620 |
0.0012 |
0.08 |
| 2023-06-08 |
1.2320 |
1.4610 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2023-06-07 |
1.2330 |
1.4620 |
0.0012 |
0.08 |