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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建,桂征辉
- 成立日期：
- 2016-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信出版 |
25.13 |
|
1.18% |
| 2 |
三利谱 |
24.38 |
|
1.14% |
| 3 |
迎驾贡酒 |
23.98 |
|
1.12% |
| 4 |
金牌厨柜 |
23.23 |
|
1.09% |
| 5 |
鸿远电子 |
23.35 |
|
1.09% |
| 6 |
百润股份 |
22.89 |
|
1.07% |
| 7 |
绿盟科技 |
22.95 |
|
1.07% |
| 8 |
志邦家居 |
22.50 |
|
1.05% |
| 9 |
欧普康视 |
22.54 |
|
1.05% |
| 10 |
九洲药业 |
22.56 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
拓尔转债 |
2.33 |
0.02 |
0.11% |
| 2 |
环旭转债 |
1.90 |
0.02 |
0.09% |
业绩表现
截至：2021-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
1.83% |
5.64% |
2.14% |
1.60% |
-0.68% |
35.00% |
| 沪深300指数 |
1.32% |
0.26% |
2.76% |
2.80% |
24.88% |
-1.23% |
42.63% |
| 同类型平均收益率 |
3.22% |
3.86% |
9.22% |
7.99% |
24.80% |
5.36% |
50.49% |
| 同类型阶段排名 |
1702/2211 |
1303/2211 |
1299/2211 |
1728/2211 |
1930/2211 |
1767/2211 |
1219/2211 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-23 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0053 |
0.30% |
| 2021-06-22 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2021-06-21 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2021-06-18 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2021-06-17 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0128 |
0.74% |
