加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 尹润泉
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1830 |
1.5330 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1867 |
1.5367 |
0.0082 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1806 |
1.5306 |
0.0115 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.1720 |
1.5220 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
1.1688 |
1.5188 |
0.0202 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.1537 |
1.5037 |
-0.0183 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1674 |
1.5174 |
-0.0095 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.1745 |
1.5245 |
0.0146 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.1636 |
1.5136 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.1672 |
1.5172 |
0.0059 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.1628 |
1.5128 |
-0.0099 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.1702 |
1.5202 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-05 |
1.1723 |
1.5223 |
0.0083 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.1661 |
1.5161 |
0.0056 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
1.1619 |
1.5119 |
0.0055 |
0.35 |
| 2025-12-02 |
1.1578 |
1.5078 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.1585 |
1.5085 |
0.0186 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
1.1446 |
1.4946 |
0.0059 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
1.1402 |
1.4902 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
1.1409 |
1.4909 |
0.0062 |
0.40 |