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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 尹润泉
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2115 |
1.5615 |
0.0068 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
1.2064 |
1.5564 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
1.2104 |
1.5604 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.2171 |
1.5671 |
0.0094 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.2101 |
1.5601 |
0.0161 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.1981 |
1.5481 |
-0.0140 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.2086 |
1.5586 |
-0.0110 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.2168 |
1.5668 |
0.0191 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.2025 |
1.5525 |
0.0189 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.1884 |
1.5384 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.1849 |
1.5349 |
0.0078 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.1791 |
1.5291 |
-0.0116 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.1878 |
1.5378 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1855 |
1.5355 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1881 |
1.5381 |
0.0068 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1830 |
1.5330 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1867 |
1.5367 |
0.0082 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1806 |
1.5306 |
0.0115 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.1720 |
1.5220 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
1.1688 |
1.5188 |
0.0202 |
1.31 |