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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 尹润泉
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
152.50 |
|
8.17% |
| 2 |
徐工机械 |
112.81 |
|
6.04% |
| 3 |
江苏银行 |
95.49 |
|
5.11% |
| 4 |
成都银行 |
87.11 |
|
4.67% |
| 5 |
亨通光电 |
82.46 |
|
4.42% |
| 6 |
中天科技 |
80.98 |
|
4.34% |
| 7 |
海信视像 |
67.78 |
|
3.63% |
| 8 |
博俊科技 |
60.96 |
|
3.27% |
| 9 |
洪城环境 |
57.24 |
|
3.07% |
| 10 |
华东医药 |
56.92 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
38.92 |
0.32 |
2.08% |
| 2 |
常银转债 |
35.48 |
0.28 |
1.90% |
| 3 |
重银转债 |
26.55 |
0.22 |
1.42% |
| 4 |
晶能转债 |
21.95 |
0.19 |
1.18% |
| 5 |
建龙转债 |
21.02 |
0.17 |
1.13% |
| 6 |
奥锐转债 |
20.35 |
0.00 |
1.09% |
| 7 |
友发转债 |
11.05 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
恒邦转债 |
9.55 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
博俊转债 |
9.27 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
柳工转2 |
9.14 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
4.07% |
4.47% |
16.24% |
16.09% |
1.83% |
17.05% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6550/10636 |
5136/10636 |
2702/10636 |
5090/10636 |
6346/10636 |
6959/10636 |
4482/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2101 |
1.5601 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
1.1981 |
1.5481 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
1.2086 |
1.5586 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
1.2168 |
1.5668 |
0.0191 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
1.2025 |
1.5525 |
0.0189 |
1.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0500 |
| 2023-11-29 |
2023-11-29 |
2023-11-29 |
2023-11-30 |
0.0500 |
| 2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
0.2500 |
