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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1448元
- 基金经理：
- 李俏,李秋实
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇金MTN006 |
23090.88 |
230.00 |
4.42% |
| 2 |
22农行二级资本债02A |
22473.69 |
220.00 |
4.31% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
20821.98 |
200.00 |
3.99% |
| 4 |
25农发21 |
20080.35 |
200.00 |
3.85% |
| 5 |
25南京银行CD092 |
19797.31 |
200.00 |
3.79% |
| 6 |
三一租赁8优2 |
1710.58 |
40.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.18% |
0.49% |
0.71% |
1.41% |
0.06% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4440/8774 |
3771/8774 |
4871/8774 |
3342/8774 |
4192/8774 |
3799/8774 |
5445/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1266 |
1.2714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1266 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1264 |
1.2712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1264 |
1.2712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1263 |
1.2711 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0020 |
| 2025-07-03 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
0.0089 |
| 2023-05-18 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-24 |
0.0500 |
| 2020-02-19 |
2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-25 |
0.0060 |
| 2019-04-24 |
2019-04-26 |
2019-04-26 |
2019-04-30 |
0.0169 |
