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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2164元
- 基金经理：
- 王惟
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
59353.84 |
590.00 |
23.79% |
| 2 |
24国开10 |
37311.44 |
360.00 |
14.96% |
| 3 |
22国开10 |
16140.39 |
150.00 |
6.47% |
| 4 |
21国开15 |
11756.12 |
110.00 |
4.71% |
| 5 |
24国开03 |
11345.69 |
110.00 |
4.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.06% |
0.50% |
-0.40% |
0.16% |
0.16% |
16.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7972/8770 |
7558/8770 |
4174/8770 |
7840/8770 |
7461/8770 |
7352/8770 |
502/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1398 |
1.3562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1396 |
1.3560 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1398 |
1.3562 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.1415 |
1.3579 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1414 |
1.3578 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0283 |
| 2022-12-16 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.0204 |
| 2022-05-19 |
2022-05-23 |
2022-05-23 |
2022-05-25 |
0.0200 |
| 2021-10-23 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-28 |
0.0350 |
| 2020-09-04 |
2020-09-08 |
2020-09-08 |
2020-09-10 |
0.0450 |
