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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2472元
- 基金经理：
- 张朱霖
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
59.06% |
| 2 |
25进出01 |
2016.68 |
20.00 |
39.39% |
| 3 |
15华阳经贸MTN001 |
0.00 |
30.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.21% |
0.40% |
0.72% |
0.01% |
6.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5435/8772 |
6737/8772 |
7352/8772 |
4901/8772 |
6239/8772 |
5728/8772 |
5415/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0120 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0120 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0120 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0119 |
1.2591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0119 |
1.2591 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0312 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0250 |
| 2022-12-07 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-13 |
0.0250 |
| 2021-12-02 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-08 |
0.0400 |
| 2020-11-18 |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
2020-11-24 |
0.0300 |
