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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
574.86 |
|
5.26% |
| 2 |
中信证券 |
411.72 |
|
3.77% |
| 3 |
长电科技 |
409.60 |
|
3.75% |
| 4 |
紫金矿业 |
292.34 |
|
2.67% |
| 5 |
涛涛车业 |
264.60 |
|
2.42% |
| 6 |
中科曙光 |
245.66 |
|
2.25% |
| 7 |
中际旭创 |
238.17 |
|
2.18% |
| 8 |
立讯精密 |
235.47 |
|
2.15% |
| 9 |
应流股份 |
225.36 |
|
2.06% |
| 10 |
沪电股份 |
222.61 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.00% |
9.30% |
4.44% |
38.26% |
54.73% |
6.00% |
32.38% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1872/10636 |
1598/10636 |
2723/10636 |
1754/10636 |
1737/10636 |
2129/10636 |
2532/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.1028 |
3.1028 |
0.0608 |
2.00% |
| 2026-01-09 |
3.0420 |
3.0420 |
0.0561 |
1.88% |
| 2026-01-08 |
2.9859 |
2.9859 |
-0.0122 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
2.9981 |
2.9981 |
0.0188 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
2.9793 |
2.9793 |
0.0471 |
1.61% |
