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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 石雨欣
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
195.24 |
|
0.49% |
| 2 |
嘉友国际 |
149.02 |
|
0.38% |
| 3 |
宝信软件 |
143.48 |
|
0.36% |
| 4 |
永兴材料 |
124.20 |
|
0.31% |
| 5 |
比音勒芬 |
85.54 |
|
0.22% |
| 6 |
林洋能源 |
67.10 |
|
0.17% |
| 7 |
弘信电子 |
66.00 |
|
0.17% |
| 8 |
旭升股份 |
32.83 |
|
0.08% |
| 9 |
常熟汽饰 |
22.05 |
|
0.06% |
| 10 |
司尔特 |
14.92 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24红谷滩MTN001 |
3190.31 |
30.00 |
6.35% |
| 2 |
24赣州城投MTN002 |
3125.90 |
30.00 |
6.23% |
| 3 |
25宜春交通MTN001 |
3099.05 |
30.00 |
6.17% |
| 4 |
24城东投资MTN001 |
3030.24 |
30.00 |
6.04% |
| 5 |
24先行控股MTN004 |
3029.97 |
30.00 |
6.03% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.31% |
0.85% |
1.64% |
2.51% |
0.85% |
10.31% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4043/8888 |
2588/8888 |
2216/8888 |
1714/8888 |
2751/8888 |
2428/8888 |
2143/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3050 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.3050 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.3050 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
1.3050 |
1.9860 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-03-25 |
1.3040 |
1.9850 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-08-26 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0400 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.0480 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0560 |
| 2019-03-21 |
2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
0.0583 |
| 2018-12-25 |
2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-27 |
0.0609 |
