加载中...
- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.4210元
- 基金经理：
- 姚飞军
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
259.60 |
|
2.96% |
| 2 |
新华保险 |
179.13 |
|
2.04% |
| 3 |
寒武纪 |
170.80 |
|
1.94% |
| 4 |
东山精密 |
169.30 |
|
1.93% |
| 5 |
农业银行 |
168.04 |
|
1.91% |
| 6 |
中国神华 |
130.41 |
|
1.48% |
| 7 |
京沪高铁 |
130.40 |
|
1.48% |
| 8 |
中集车辆 |
118.58 |
|
1.35% |
| 9 |
中际旭创 |
97.60 |
|
1.11% |
| 10 |
洛阳钼业 |
97.20 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1488.92 |
14.80 |
16.95% |
| 2 |
25国债08 |
1404.03 |
13.90 |
15.99% |
| 3 |
国债2513 |
1277.66 |
12.70 |
14.55% |
| 4 |
国债2519 |
210.68 |
2.10 |
2.40% |
| 5 |
国债2508 |
121.21 |
1.20 |
1.38% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
3.19% |
6.24% |
18.51% |
23.00% |
5.25% |
11.45% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
5808/10737 |
2658/10737 |
4095/10737 |
4003/10737 |
5136/10737 |
4515/10737 |
5676/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2620 |
1.6830 |
0.0184 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
1.2490 |
1.6700 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
1.2510 |
1.6720 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
1.2620 |
1.6830 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
1.2630 |
1.6840 |
0.0297 |
1.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0260 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0350 |
| 2021-08-13 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-18 |
0.0530 |
| 2021-05-21 |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
0.0570 |
| 2020-12-21 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.0490 |
