金鹰元安混合C（002513）中风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
0.1390元
基金经理：
王怀震,杨晓斌
成立日期：
2017-06-06
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
金鹰基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国平安 27.36 1.62%
2 工商银行 25.93 1.54%
3 中国石油 25.30 1.50%
4 华新建材 18.41 1.09%
5 紫金矿业 14.13 0.84%
6 云路股份 12.54 0.74%
7 巨化股份 11.53 0.68%
8 中孚实业 9.89 0.59%
9 云铝股份 9.52 0.56%
10 宏桥控股 9.09 0.54%

业绩表现

截至：2026-03-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.11% -4.08% 0.24% 2.21% 9.00% 0.24% 7.81%
沪深300指数 -0.55% -4.42% -3.89% -4.11% 14.48% -3.89% 9.85%
同类型平均收益率 -0.18% -6.09% -0.68% -1.16% 17.82% -0.62% 14.33%
同类型阶段排名 4002/10851 4241/10851 4641/10851 3178/10851 5985/10851 4690/10851 5884/10851

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-03-31 1.4829 1.6219 -0.0070 -0.43%
2026-03-30 1.4892 1.6282 0.0058 0.35%
2026-03-27 1.4840 1.6230 0.0034 0.21%
2026-03-26 1.4809 1.6199 -0.0046 -0.28%
2026-03-25 1.4851 1.6241 0.0041 0.25%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2022-12-24 2022-12-26 2022-12-26 2022-12-28 0.1390

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