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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽娟,刘涛
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1076 |
1.5585 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1069 |
1.5576 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1066 |
1.5571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1065 |
1.5570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1064 |
1.5569 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-27 |
1.1056 |
1.5557 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-13 |
1.1056 |
1.5557 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1051 |
1.5550 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1048 |
1.5546 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1051 |
1.5550 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1047 |
1.5545 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1043 |
1.5539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1042 |
1.5538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1040 |
1.5535 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1041 |
1.5536 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1045 |
1.5542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1044 |
1.5540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1043 |
1.5539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1042 |
1.5538 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1045 |
1.5542 |
0.0001 |
0.01 |