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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19重庆农商二级 |
1066.64 |
10.00 |
3.92% |
| 2 |
21中信银行永续债 |
1062.20 |
10.00 |
3.90% |
| 3 |
18越秀集团MTN003 |
1056.77 |
10.00 |
3.89% |
| 4 |
18中建MTN001 |
1054.88 |
10.00 |
3.88% |
| 5 |
20银河Y1 |
1053.07 |
10.00 |
3.87% |
业绩表现
截至：2022-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.00% |
0.25% |
1.01% |
3.11% |
0.67% |
14.57% |
| 沪深300指数 |
-1.87% |
2.71% |
-12.51% |
-17.67% |
-25.04% |
-19.01% |
10.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.72% |
0.45% |
0.97% |
3.15% |
0.51% |
9.23% |
| 同类型阶段排名 |
4539/5272 |
4929/5272 |
3948/5272 |
3651/5272 |
2952/5272 |
3709/5272 |
766/5272 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-05-27 |
1.1950 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-26 |
1.1950 |
1.2420 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2022-05-25 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-24 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-23 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-04-17 |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-22 |
0.0470 |
