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- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫宜乘
- 成立日期：
- 2017-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
13.72 |
|
2.03% |
| 2 |
洪城环境 |
5.66 |
|
0.84% |
| 3 |
金风科技 |
4.44 |
|
0.66% |
| 4 |
中国石化 |
4.08 |
|
0.60% |
| 5 |
伊利股份 |
3.90 |
|
0.58% |
| 6 |
隆基绿能 |
3.73 |
|
0.55% |
| 7 |
华夏航空 |
3.53 |
|
0.52% |
| 8 |
赤峰黄金 |
3.19 |
|
0.47% |
| 9 |
南山铝业 |
2.21 |
|
0.33% |
| 10 |
万科A |
2.05 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债08 |
93.64 |
0.90 |
46.22% |
| 2 |
上银转债 |
17.85 |
0.17 |
8.81% |
| 3 |
22国债01 |
16.32 |
0.16 |
8.06% |
| 4 |
浦发转债 |
14.69 |
0.14 |
7.25% |
| 5 |
兴业转债 |
14.25 |
0.14 |
7.04% |
| 6 |
招路转债 |
11.20 |
0.00 |
5.53% |
| 7 |
大秦转债 |
10.98 |
0.00 |
5.42% |
业绩表现
截至：2023-02-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-0.36% |
-69.89% |
-69.89% |
-70.34% |
0.00% |
-70.92% |
| 沪深300指数 |
-0.02% |
-0.89% |
9.96% |
-0.16% |
-10.57% |
7.04% |
-0.12% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
0.25% |
0.70% |
0.15% |
1.68% |
0.87% |
6.85% |
| 同类型阶段排名 |
5505/5934 |
5548/5934 |
5933/5934 |
5933/5934 |
5933/5934 |
5005/5934 |
5933/5934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-21 |
0.2800 |
0.2800 |
-0.0010 |
-0.36% |
| 2023-02-20 |
0.2810 |
0.2810 |
0.0010 |
0.36% |
| 2023-02-17 |
0.2800 |
0.2800 |
-0.0010 |
-0.36% |
| 2023-02-16 |
0.2810 |
0.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-15 |
0.2810 |
0.2810 |
0.0000 |
0.00% |
