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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙继青,李晨辉
- 成立日期：
- 2016-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东兴证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
12.91 |
|
8.72% |
| 2 |
中国平安 |
12.18 |
|
8.23% |
| 3 |
伊利股份 |
7.99 |
|
5.40% |
| 4 |
万科A |
7.75 |
|
5.24% |
| 5 |
中信证券 |
7.06 |
|
4.77% |
| 6 |
恒瑞医药 |
6.69 |
|
4.52% |
| 7 |
中国建筑 |
6.56 |
|
4.43% |
| 8 |
五粮液 |
5.84 |
|
3.94% |
| 9 |
招商银行 |
5.27 |
|
3.56% |
| 10 |
万华化学 |
4.55 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2021-04-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.69% |
-8.37% |
-4.77% |
23.39% |
-4.77% |
-4.41% |
| 沪深300指数 |
-2.41% |
-3.22% |
-8.95% |
3.61% |
30.19% |
-5.45% |
28.66% |
| 同类型平均收益率 |
-0.94% |
-0.30% |
-3.97% |
3.22% |
24.11% |
-1.89% |
39.43% |
| 同类型阶段排名 |
1108/5392 |
1251/5392 |
4199/5392 |
4836/5392 |
2351/5392 |
3977/5392 |
5065/5392 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-14 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-13 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-12 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2021-04-09 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-08 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
