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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.7966元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.8030 |
3.6000 |
-0.0089 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
2.8090 |
3.6060 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
2.8110 |
3.6080 |
0.1081 |
2.67 |
| 2026-02-06 |
2.7380 |
3.5350 |
-0.0429 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
2.7670 |
3.5640 |
-0.0533 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
2.8030 |
3.6000 |
-0.0340 |
-0.81 |
| 2026-02-03 |
2.8260 |
3.6230 |
0.1036 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
2.7560 |
3.5530 |
-0.2206 |
-5.13 |
| 2026-01-30 |
2.9050 |
3.7020 |
0.0133 |
0.31 |
| 2026-01-29 |
2.8960 |
3.6930 |
-0.1258 |
-2.85 |
| 2026-01-28 |
2.9810 |
3.7780 |
0.0755 |
1.74 |
| 2026-01-27 |
2.9300 |
3.7270 |
0.0933 |
2.20 |
| 2026-01-26 |
2.8670 |
3.6640 |
-0.0385 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
2.8930 |
3.6900 |
0.0192 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
2.8800 |
3.6770 |
0.0104 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
2.8730 |
3.6700 |
0.0933 |
2.24 |
| 2026-01-20 |
2.8100 |
3.6070 |
-0.0474 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
2.8420 |
3.6390 |
0.0459 |
1.10 |
| 2026-01-16 |
2.8110 |
3.6080 |
0.0785 |
1.92 |
| 2026-01-15 |
2.7580 |
3.5550 |
0.0637 |
1.58 |