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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.7966元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.5980 |
3.3950 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
2.5990 |
3.3960 |
0.1007 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
2.5310 |
3.3280 |
0.0163 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
2.5200 |
3.3170 |
-0.0474 |
-1.25 |
| 2025-12-17 |
2.5520 |
3.3490 |
0.1199 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
2.4710 |
3.2680 |
-0.0785 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
2.5240 |
3.3210 |
-0.0444 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.5540 |
3.3510 |
0.0503 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
2.5200 |
3.3170 |
-0.0651 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
2.5640 |
3.3610 |
0.0474 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
2.5320 |
3.3290 |
0.0340 |
0.92 |
| 2025-12-08 |
2.5090 |
3.3060 |
0.0637 |
1.74 |
| 2025-12-05 |
2.4660 |
3.2630 |
0.0400 |
1.11 |
| 2025-12-04 |
2.4390 |
3.2360 |
0.0311 |
0.87 |
| 2025-12-03 |
2.4180 |
3.2150 |
0.0104 |
0.29 |
| 2025-12-02 |
2.4110 |
3.2080 |
-0.0118 |
-0.33 |
| 2025-12-01 |
2.4190 |
3.2160 |
0.0414 |
1.17 |
| 2025-11-28 |
2.3910 |
3.1880 |
0.0281 |
0.80 |
| 2025-11-27 |
2.3720 |
3.1690 |
-0.0059 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
2.3760 |
3.1730 |
0.0859 |
2.50 |