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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2841元
- 基金经理：
- 冯小波,王卓然
- 成立日期：
- 2016-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.51亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开17 |
21428.30 |
215.00 |
4.90% |
| 2 |
18国开14 |
15609.86 |
150.00 |
3.57% |
| 3 |
22豫交运MTN004 |
15568.37 |
150.00 |
3.56% |
| 4 |
24常德城投MTN001 |
15154.96 |
150.00 |
3.46% |
| 5 |
23青岛城投MTN001 |
12399.25 |
120.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.10% |
0.50% |
0.50% |
1.39% |
1.19% |
10.77% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
7625/8723 |
6243/8723 |
3365/8723 |
4576/8723 |
4727/8723 |
4450/8723 |
2200/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0110 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.0110 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.0110 |
1.2950 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
1.0100 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0100 |
1.2940 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0180 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0094 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0108 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0174 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0070 |
