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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许浩琨,杨晓斌
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
27.00 |
|
1.59% |
| 2 |
紫金矿业 |
24.44 |
|
1.44% |
| 3 |
赤峰黄金 |
19.23 |
|
1.13% |
| 4 |
太阳纸业 |
17.29 |
|
1.02% |
| 5 |
株冶集团 |
12.17 |
|
0.72% |
| 6 |
晨光股份 |
12.07 |
|
0.71% |
| 7 |
安徽合力 |
11.62 |
|
0.69% |
| 8 |
中金黄金 |
10.96 |
|
0.65% |
| 9 |
南京银行 |
10.82 |
|
0.64% |
| 10 |
京新药业 |
10.77 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债01 |
417.61 |
4.00 |
24.63% |
| 2 |
23国债26 |
215.03 |
2.00 |
12.68% |
| 3 |
23国债11 |
101.46 |
1.00 |
5.98% |
| 4 |
晶能转债 |
45.53 |
0.39 |
2.69% |
| 5 |
24特国01 |
43.09 |
0.40 |
2.54% |
| 6 |
天23转债 |
25.27 |
0.00 |
1.49% |
| 7 |
奥维转债 |
24.73 |
0.00 |
1.46% |
| 8 |
闻泰转债 |
19.98 |
0.00 |
1.18% |
| 9 |
上银转债 |
18.41 |
0.00 |
1.09% |
| 10 |
恒逸转2 |
17.14 |
0.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
2.56% |
3.08% |
6.63% |
7.57% |
7.84% |
11.33% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6467/10587 |
5369/10587 |
2578/10587 |
6502/10587 |
6913/10587 |
6853/10587 |
5708/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5412 |
2.0412 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
1.5378 |
2.0378 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.5364 |
2.0364 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
1.5336 |
2.0336 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
1.5303 |
2.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
