加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9500元
- 基金经理：
- 张浩,邱杰
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2162.49 |
|
8.96% |
| 2 |
立讯精密 |
2136.71 |
|
8.85% |
| 3 |
中际旭创 |
2082.99 |
|
8.63% |
| 4 |
震裕科技 |
1986.53 |
|
8.23% |
| 5 |
沪电股份 |
1761.08 |
|
7.30% |
| 6 |
新易盛 |
1675.23 |
|
6.94% |
| 7 |
阳光电源 |
1561.49 |
|
6.47% |
| 8 |
海光信息 |
1288.44 |
|
5.34% |
| 9 |
茂莱光学 |
1256.29 |
|
5.20% |
| 10 |
寒武纪 |
1134.46 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
1.93% |
-2.79% |
38.82% |
59.09% |
59.09% |
68.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6143/10633 |
4781/10633 |
7560/10633 |
1236/10633 |
797/10633 |
795/10633 |
587/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6573 |
2.6073 |
-0.0645 |
-2.06% |
| 2025-12-30 |
1.6921 |
2.6421 |
0.0354 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
1.6730 |
2.6230 |
0.0111 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
1.6670 |
2.6170 |
0.0063 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.6636 |
2.6136 |
0.0061 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0700 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0650 |
| 2021-04-07 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.1300 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.1400 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
0.2270 |
