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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.9500元
- 基金经理：
- 张浩,邱杰
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2162.49 |
|
8.96% |
| 2 |
立讯精密 |
2136.71 |
|
8.85% |
| 3 |
中际旭创 |
2082.99 |
|
8.63% |
| 4 |
震裕科技 |
1986.53 |
|
8.23% |
| 5 |
沪电股份 |
1761.08 |
|
7.30% |
| 6 |
新易盛 |
1675.23 |
|
6.94% |
| 7 |
阳光电源 |
1561.49 |
|
6.47% |
| 8 |
海光信息 |
1288.44 |
|
5.34% |
| 9 |
茂莱光学 |
1256.29 |
|
5.20% |
| 10 |
寒武纪 |
1134.46 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.36% |
5.14% |
-4.56% |
43.19% |
56.73% |
59.69% |
73.86% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3163/10595 |
3259/10595 |
8672/10595 |
1044/10595 |
827/10595 |
788/10595 |
560/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6636 |
2.6136 |
0.0061 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.6603 |
2.6103 |
0.0210 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
1.6490 |
2.5990 |
0.0190 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
1.6387 |
2.5887 |
0.0543 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
1.6094 |
2.5594 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0700 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0650 |
| 2021-04-07 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.1300 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.1400 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
0.2270 |
