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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1620元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
17531.17 |
170.00 |
10.04% |
| 2 |
25国开02 |
12098.14 |
120.00 |
6.93% |
| 3 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
5.95% |
| 4 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
5.90% |
| 5 |
21厦门国际银行永续债01 |
10237.31 |
100.00 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.27% |
0.60% |
0.97% |
1.17% |
0.60% |
14.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2676/8896 |
3070/8896 |
4935/8896 |
5548/8896 |
6768/8896 |
5089/8896 |
609/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2098 |
1.3718 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.2092 |
1.3712 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2090 |
1.3710 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.2093 |
1.3713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.2093 |
1.3713 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0374 |
| 2021-12-01 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-07 |
0.0434 |
| 2019-09-18 |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-24 |
0.0135 |
| 2019-05-18 |
2019-05-21 |
2019-05-21 |
2019-05-23 |
0.0287 |
| 2019-02-28 |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
2019-03-05 |
0.0390 |
