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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.0029元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 48.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
0.1496 |
0.1525 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-06-09 |
0.1497 |
0.1526 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-06-08 |
0.1496 |
0.1525 |
-0.0004 |
-0.27 |
| 2026-06-05 |
0.1500 |
0.1529 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2026-06-04 |
0.1502 |
0.1531 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-06-03 |
0.1501 |
0.1530 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2026-06-02 |
0.1504 |
0.1533 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-06-01 |
0.1502 |
0.1531 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-05-29 |
0.1503 |
0.1532 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-05-28 |
0.1500 |
0.1529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
0.1500 |
0.1529 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
0.1499 |
0.1528 |
0.0005 |
0.33 |
| 2026-05-25 |
0.1494 |
0.1523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
0.1494 |
0.1523 |
0.0003 |
0.20 |
| 2026-05-21 |
0.1491 |
0.1520 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-05-20 |
0.1489 |
0.1518 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-05-19 |
0.1488 |
0.1517 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2026-05-18 |
0.1490 |
0.1519 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2026-05-15 |
0.1492 |
0.1521 |
-0.0007 |
-0.47 |
| 2026-05-14 |
0.1499 |
0.1528 |
0.0001 |
0.07 |