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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.69% |
-0.11% |
1.38% |
4.03% |
3.88% |
9.14% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.25% |
0.13% |
8.01% |
14.48% |
15.59% |
36.04% |
| 同类型阶段排名 |
460/542 |
345/542 |
316/542 |
389/542 |
418/542 |
413/542 |
402/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9995 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
0.9997 |
1.0197 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.0007 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0008 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0008 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-14 |
2019-11-18 |
0.0200 |
