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- 基金估值：
-
[09-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武志骁
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福斯特 |
3.45 |
|
7.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
10.26 |
0.10 |
22.53% |
| 2 |
18中油EB |
3.00 |
0.03 |
6.59% |
| 3 |
顺丰转债 |
2.72 |
0.02 |
5.97% |
| 4 |
常汽转债 |
2.47 |
0.02 |
5.43% |
| 5 |
长证转债 |
2.33 |
0.02 |
5.12% |
| 6 |
长证转债 |
2.33 |
0.00 |
5.12% |
| 7 |
张行转债 |
2.25 |
0.00 |
4.94% |
| 8 |
川投转债 |
2.25 |
0.00 |
4.94% |
| 9 |
G三峡EB1 |
2.22 |
0.00 |
4.87% |
| 10 |
久立转2 |
2.19 |
0.00 |
4.80% |
业绩表现
截至：2020-09-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.70% |
4.98% |
3.13% |
2.80% |
1.02% |
1.12% |
| 沪深300指数 |
-0.95% |
-5.21% |
11.73% |
23.77% |
19.19% |
10.59% |
19.69% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.16% |
0.77% |
1.09% |
3.51% |
2.19% |
8.65% |
| 同类型阶段排名 |
2192/4017 |
3428/4017 |
186/4017 |
513/4017 |
1843/4017 |
2735/4017 |
3177/4017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-29 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0020 |
0.20% |
| 2020-09-28 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2020-09-25 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-09-24 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2020-09-23 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0010 |
0.10% |
