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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
332.12 |
|
8.83% |
| 2 |
山西汾酒 |
329.82 |
|
8.77% |
| 3 |
宁德时代 |
265.32 |
|
7.05% |
| 4 |
古井贡酒 |
247.29 |
|
6.57% |
| 5 |
泸州老窖 |
245.37 |
|
6.52% |
| 6 |
紫金矿业 |
221.68 |
|
5.89% |
| 7 |
乖宝宠物 |
210.40 |
|
5.59% |
| 8 |
美的集团 |
191.82 |
|
5.10% |
| 9 |
牧原股份 |
189.74 |
|
5.04% |
| 10 |
安琪酵母 |
163.74 |
|
4.35% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
-0.63% |
-5.13% |
4.94% |
4.04% |
1.69% |
-36.19% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6646/10633 |
9843/10633 |
9526/10633 |
7384/10633 |
8568/10633 |
7110/10633 |
10478/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0190 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0076 |
-0.58% |
