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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1562元
- 基金经理：
- 吴轶
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.82亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25桂铁投MTN001 |
9662.25 |
95.00 |
9.39% |
| 2 |
25邕水务MTN001 |
7000.67 |
70.00 |
6.80% |
| 3 |
25威宁投资MTN001 |
6070.75 |
60.00 |
5.90% |
| 4 |
24西江MTN001 |
5169.02 |
50.00 |
5.02% |
| 5 |
24桂垦01 |
5054.98 |
49.00 |
4.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.96% |
0.97% |
1.88% |
1.88% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3547/8770 |
4931/8770 |
1051/8770 |
2526/8770 |
2817/8770 |
2538/8770 |
3701/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1661 |
1.3223 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1656 |
1.3218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1656 |
1.3218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1656 |
1.3218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1657 |
1.3219 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
0.0260 |
| 2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
0.0500 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0570 |
| 2018-03-14 |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
2018-03-16 |
0.0232 |
