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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8150 |
2.1750 |
-0.0428 |
-1.73 |
| 2026-04-02 |
1.8470 |
2.2070 |
-0.0441 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.8800 |
2.2400 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.8790 |
2.2390 |
-0.0762 |
-2.94 |
| 2026-03-30 |
1.9360 |
2.2960 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.9420 |
2.3020 |
0.0388 |
1.52 |
| 2026-03-26 |
1.9130 |
2.2730 |
-0.0134 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.9230 |
2.2830 |
0.0348 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.8970 |
2.2570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.8970 |
2.2570 |
-0.0267 |
-1.04 |
| 2026-03-20 |
1.9170 |
2.2770 |
0.0388 |
1.54 |
| 2026-03-19 |
1.8880 |
2.2480 |
-0.0454 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.9220 |
2.2820 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.9240 |
2.2840 |
-0.0508 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
1.9620 |
2.3220 |
-0.0107 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.9700 |
2.3300 |
0.0200 |
0.77 |
| 2026-03-12 |
1.9550 |
2.3150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.9550 |
2.3150 |
0.0735 |
2.89 |
| 2026-03-10 |
1.9000 |
2.2600 |
0.0321 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.8760 |
2.2360 |
0.0160 |
0.64 |