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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.8750 |
2.2350 |
0.0053 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.8710 |
2.2310 |
0.0294 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
1.8490 |
2.2090 |
0.0134 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.8390 |
2.1990 |
0.0107 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.8310 |
2.1910 |
-0.0294 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
1.8530 |
2.2130 |
0.0428 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.8210 |
2.1810 |
-0.0481 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.8570 |
2.2170 |
-0.0281 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
1.8780 |
2.2380 |
0.0094 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.8710 |
2.2310 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.8740 |
2.2340 |
-0.0120 |
-0.48 |
| 2025-12-09 |
1.8830 |
2.2430 |
-0.0187 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.8970 |
2.2570 |
0.0307 |
1.23 |
| 2025-12-05 |
1.8740 |
2.2340 |
0.0160 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
1.8620 |
2.2220 |
0.0027 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
1.8600 |
2.2200 |
-0.0214 |
-0.85 |
| 2025-12-02 |
1.8760 |
2.2360 |
-0.0281 |
-1.11 |
| 2025-12-01 |
1.8970 |
2.2570 |
0.0200 |
0.80 |
| 2025-11-28 |
1.8820 |
2.2420 |
0.0214 |
0.86 |
| 2025-11-27 |
1.8660 |
2.2260 |
0.0053 |
0.21 |