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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈衍鹏
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
489.51 |
|
8.61% |
| 2 |
航发科技 |
333.90 |
|
5.87% |
| 3 |
生益科技 |
321.35 |
|
5.65% |
| 4 |
菲利华 |
300.90 |
|
5.29% |
| 5 |
上海瀚讯 |
291.76 |
|
5.13% |
| 6 |
中兴通讯 |
264.88 |
|
4.66% |
| 7 |
华丰科技 |
250.15 |
|
4.40% |
| 8 |
亨通光电 |
247.30 |
|
4.35% |
| 9 |
海格通信 |
236.25 |
|
4.16% |
| 10 |
胜宏科技 |
230.06 |
|
4.05% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
20.23% |
18.41% |
46.06% |
56.62% |
12.58% |
82.26% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5843/10671 |
518/10671 |
798/10671 |
1063/10671 |
1467/10671 |
869/10671 |
464/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0072 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
2.7558 |
2.7558 |
0.0484 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
2.7074 |
2.7074 |
-0.0197 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
2.7271 |
2.7271 |
0.0172 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
2.7099 |
2.7099 |
-0.0012 |
-0.04% |
