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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈衍鹏
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
558.46 |
|
8.52% |
| 2 |
富临精工 |
421.98 |
|
6.43% |
| 3 |
海光信息 |
353.64 |
|
5.39% |
| 4 |
立讯精密 |
323.45 |
|
4.93% |
| 5 |
生益科技 |
297.65 |
|
4.54% |
| 6 |
东材科技 |
283.36 |
|
4.32% |
| 7 |
晶晨股份 |
277.95 |
|
4.24% |
| 8 |
复旦微电 |
266.60 |
|
4.07% |
| 9 |
寒武纪 |
265.00 |
|
4.04% |
| 10 |
菲利华 |
227.10 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.79% |
9.62% |
-1.09% |
37.56% |
33.81% |
36.76% |
76.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
913/10603 |
1240/10603 |
7033/10603 |
1441/10603 |
2707/10603 |
2505/10603 |
514/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0246 |
1.02% |
| 2025-12-25 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0139 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
2.3981 |
2.3981 |
0.0606 |
2.59% |
| 2025-12-23 |
2.3375 |
2.3375 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
2.3426 |
2.3426 |
0.0504 |
2.20% |
