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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4100元
- 基金经理：
- 尹培俊,张惠
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
140.70 |
|
1.24% |
| 2 |
巨人网络 |
135.54 |
|
1.20% |
| 3 |
中国太保 |
122.92 |
|
1.09% |
| 4 |
恺英网络 |
112.32 |
|
0.99% |
| 5 |
紫光国微 |
108.37 |
|
0.96% |
| 6 |
分众传媒 |
96.72 |
|
0.85% |
| 7 |
山东黄金 |
90.46 |
|
0.80% |
| 8 |
赤峰黄金 |
88.74 |
|
0.78% |
| 9 |
紫金矿业 |
88.32 |
|
0.78% |
| 10 |
宏发股份 |
81.19 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国投转债 |
753.19 |
6.20 |
6.65% |
| 2 |
兴业转债 |
604.32 |
5.00 |
5.34% |
| 3 |
25国债01 |
473.63 |
4.70 |
4.18% |
| 4 |
牧原转债 |
410.40 |
3.00 |
3.62% |
| 5 |
柳药转债 |
397.67 |
3.50 |
3.51% |
| 6 |
和邦转债 |
340.43 |
0.00 |
3.01% |
| 7 |
冠宇转债 |
333.55 |
0.00 |
2.95% |
| 8 |
亚科转债 |
333.80 |
0.00 |
2.95% |
| 9 |
嘉诚转债 |
305.60 |
0.00 |
2.70% |
| 10 |
立讯转债 |
272.17 |
0.00 |
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.63% |
4.31% |
2.30% |
12.53% |
21.26% |
2.63% |
14.98% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
156/8770 |
165/8770 |
410/8770 |
175/8770 |
156/8770 |
454/8770 |
631/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2701 |
1.6801 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.2708 |
1.6808 |
0.0223 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
1.2545 |
1.6645 |
0.0231 |
1.36% |
| 2025-12-31 |
1.2376 |
1.6476 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2374 |
1.6474 |
0.0056 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.1800 |
| 2021-11-16 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-18 |
0.2300 |
