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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.2735元
- 基金经理：
- 孙志刚
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
7020.70 |
70.00 |
13.79% |
| 2 |
21国开10 |
5565.70 |
50.00 |
10.93% |
| 3 |
23农发15 |
5192.41 |
50.00 |
10.20% |
| 4 |
22国开08 |
5178.99 |
50.00 |
10.17% |
| 5 |
24国开清发02 |
5125.49 |
50.00 |
10.06% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.33% |
0.85% |
1.38% |
1.81% |
1.26% |
9.96% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.57% |
0.78% |
1.52% |
3.01% |
1.50% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
2267/8967 |
3318/8967 |
2551/8967 |
2957/8967 |
4450/8967 |
3630/8967 |
2501/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.0750 |
1.3485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
1.0747 |
1.3482 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
1.0745 |
1.3480 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
1.0738 |
1.3473 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
1.0736 |
1.3471 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0200 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0160 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0430 |
| 2023-11-16 |
2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
0.0450 |
| 2023-10-20 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
0.0350 |
