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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
1683.80 |
|
4.57% |
| 2 |
紫金矿业 |
1329.80 |
|
3.61% |
| 3 |
药明康德 |
1209.92 |
|
3.28% |
| 4 |
阳光电源 |
1048.01 |
|
2.84% |
| 5 |
华鲁恒升 |
875.68 |
|
2.38% |
| 6 |
中国铝业 |
867.26 |
|
2.35% |
| 7 |
云铝股份 |
821.73 |
|
2.23% |
| 8 |
宁德时代 |
791.94 |
|
2.15% |
| 9 |
中天科技 |
781.59 |
|
2.12% |
| 10 |
三一重工 |
754.84 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
2212.36 |
19.97 |
6.00% |
| 2 |
重银转债 |
1461.30 |
12.00 |
3.97% |
| 3 |
25国债08 |
674.25 |
6.70 |
1.83% |
| 4 |
兴业转债 |
483.46 |
4.00 |
1.31% |
| 5 |
青农转债 |
441.77 |
4.00 |
1.20% |
| 6 |
恒逸转债 |
312.68 |
0.00 |
0.85% |
| 7 |
晶澳转债 |
245.27 |
0.00 |
0.67% |
| 8 |
通22转债 |
226.10 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
中特转债 |
203.20 |
0.00 |
0.55% |
| 10 |
福莱转债 |
116.59 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
6.83% |
11.31% |
39.47% |
47.46% |
49.06% |
57.93% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3458/10613 |
2148/10613 |
613/10613 |
1384/10613 |
1251/10613 |
1350/10613 |
872/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0300 |
1.23% |
| 2025-12-25 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0260 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0110 |
0.46% |
