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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.0793元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕西煤业 |
1.10 |
|
0.20% |
| 2 |
兴业银行 |
0.96 |
|
0.18% |
| 3 |
淮北矿业 |
0.90 |
|
0.17% |
| 4 |
南京高科 |
0.87 |
|
0.16% |
| 5 |
华夏银行 |
0.82 |
|
0.15% |
| 6 |
工商银行 |
0.80 |
|
0.15% |
| 7 |
南钢股份 |
0.82 |
|
0.15% |
| 8 |
江苏银行 |
0.84 |
|
0.15% |
| 9 |
中国石化 |
0.84 |
|
0.15% |
| 10 |
渝农商行 |
0.82 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债03 |
306.63 |
3.00 |
56.42% |
| 2 |
24国债09 |
20.16 |
0.20 |
3.71% |
| 3 |
23国债24 |
10.22 |
0.10 |
1.88% |
业绩表现
截至：2024-12-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
0.80% |
0.24% |
-1.17% |
-1.02% |
-1.10% |
-4.17% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
-0.36% |
20.86% |
8.71% |
13.60% |
14.56% |
-19.80% |
| 同类型平均收益率 |
2.50% |
1.36% |
13.41% |
5.28% |
3.12% |
4.38% |
-12.34% |
| 同类型阶段排名 |
7960/9746 |
4817/9746 |
8769/9746 |
7862/9746 |
6826/9746 |
7457/9746 |
4040/9746 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-04 |
1.2630 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
1.2630 |
1.3420 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
1.2600 |
1.3390 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
1.2590 |
1.3380 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
1.2560 |
1.3350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0623 |
| 2016-08-27 |
2016-08-30 |
2016-08-30 |
2016-08-31 |
0.0170 |
