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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢儒风,姚艺
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
219.46 |
|
4.59% |
| 2 |
深南电路 |
129.98 |
|
2.72% |
| 3 |
协创数据 |
127.39 |
|
2.66% |
| 4 |
道氏技术 |
127.00 |
|
2.65% |
| 5 |
银轮股份 |
124.08 |
|
2.59% |
| 6 |
蓝思科技 |
123.88 |
|
2.59% |
| 7 |
胜宏科技 |
122.77 |
|
2.57% |
| 8 |
拓普集团 |
121.48 |
|
2.54% |
| 9 |
宁德时代 |
120.60 |
|
2.52% |
| 10 |
金诚信 |
118.56 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
科利转债 |
153.70 |
1.00 |
3.21% |
| 2 |
晶科转债 |
124.46 |
1.00 |
2.60% |
| 3 |
通22转债 |
121.56 |
1.00 |
2.54% |
| 4 |
福莱转债 |
116.59 |
1.00 |
2.44% |
| 5 |
保隆转债 |
97.65 |
0.70 |
2.04% |
| 6 |
锂科转债 |
91.98 |
0.00 |
1.92% |
| 7 |
冀东转债 |
83.46 |
0.00 |
1.74% |
| 8 |
三房转债 |
82.61 |
0.00 |
1.73% |
| 9 |
亿纬转债 |
82.35 |
0.00 |
1.72% |
| 10 |
美锦转债 |
81.01 |
0.00 |
1.69% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-2.82% |
-5.74% |
5.15% |
10.24% |
10.24% |
0.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8298/10633 |
9857/10633 |
8798/10633 |
6776/10633 |
6446/10633 |
6356/10633 |
8164/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0040 |
-0.40% |
