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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄浩东,王建军
- 成立日期：
- 2017-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
221.10 |
|
2.04% |
| 2 |
新易盛 |
146.31 |
|
1.35% |
| 3 |
中际旭创 |
141.29 |
|
1.30% |
| 4 |
紫金矿业 |
121.88 |
|
1.12% |
| 5 |
立讯精密 |
119.68 |
|
1.10% |
| 6 |
美的集团 |
93.00 |
|
0.86% |
| 7 |
沪电股份 |
91.10 |
|
0.84% |
| 8 |
恒瑞医药 |
90.87 |
|
0.84% |
| 9 |
兆易创新 |
83.19 |
|
0.77% |
| 10 |
寒武纪 |
83.34 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.80 |
0.02 |
0.02% |
| 2 |
应流转债 |
0.70 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
6.36% |
5.23% |
30.75% |
40.72% |
3.95% |
18.23% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3796/10636 |
3323/10636 |
2301/10636 |
2610/10636 |
3238/10636 |
4112/10636 |
4253/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0160 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0190 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0340 |
1.97% |
