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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄浩东,王建军
- 成立日期：
- 2017-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
221.10 |
|
2.04% |
| 2 |
新易盛 |
146.31 |
|
1.35% |
| 3 |
中际旭创 |
141.29 |
|
1.30% |
| 4 |
紫金矿业 |
121.88 |
|
1.12% |
| 5 |
立讯精密 |
119.68 |
|
1.10% |
| 6 |
美的集团 |
93.00 |
|
0.86% |
| 7 |
沪电股份 |
91.10 |
|
0.84% |
| 8 |
恒瑞医药 |
90.87 |
|
0.84% |
| 9 |
兆易创新 |
83.19 |
|
0.77% |
| 10 |
寒武纪 |
83.34 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.80 |
0.02 |
0.02% |
| 2 |
应流转债 |
0.70 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
8.09% |
9.46% |
30.25% |
39.23% |
5.52% |
14.71% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
4061/10669 |
3880/10669 |
3362/10669 |
2541/10669 |
3262/10669 |
4618/10669 |
4957/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0150 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0100 |
0.56% |
