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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6306元
- 基金经理：
- 黄小虎,董梁
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶方科技 |
532.16 |
|
1.34% |
| 2 |
楚江新材 |
497.04 |
|
1.25% |
| 3 |
铂力特 |
495.80 |
|
1.25% |
| 4 |
天下秀 |
473.26 |
|
1.19% |
| 5 |
深赛格 |
464.60 |
|
1.17% |
| 6 |
凯盛科技 |
464.26 |
|
1.17% |
| 7 |
数码视讯 |
460.27 |
|
1.16% |
| 8 |
博俊科技 |
445.77 |
|
1.12% |
| 9 |
国茂股份 |
435.63 |
|
1.10% |
| 10 |
寒武纪 |
430.49 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1108.50 |
11.00 |
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
7.00% |
6.66% |
26.81% |
50.10% |
3.30% |
37.28% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3667/6538 |
2116/6538 |
1259/6538 |
2243/6538 |
1308/6538 |
3822/6538 |
2119/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5863 |
2.2169 |
0.0150 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
1.5768 |
2.2074 |
0.0085 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
1.5715 |
2.2021 |
0.0321 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
1.5513 |
2.1819 |
0.0395 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
1.5264 |
2.1570 |
0.0026 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.3664 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.2642 |
