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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.79亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0160 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0870 |
-2.95 |
| 2026-04-01 |
2.9500 |
2.9500 |
0.0670 |
2.32 |
| 2026-03-31 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0880 |
3.15 |
| 2026-03-27 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0770 |
2.84 |
| 2026-03-26 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0660 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0730 |
2.69 |
| 2026-03-24 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0700 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.1880 |
-6.65 |
| 2026-03-20 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0490 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
2.8760 |
2.8760 |
-0.1630 |
-5.36 |
| 2026-03-18 |
3.0390 |
3.0390 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0140 |
0.46 |
| 2026-03-16 |
3.0260 |
3.0260 |
-0.1160 |
-3.69 |
| 2026-03-13 |
3.1420 |
3.1420 |
-0.0950 |
-2.93 |
| 2026-03-12 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.0500 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
3.2870 |
3.2870 |
-0.0280 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
3.3150 |
3.3150 |
0.0140 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
3.3010 |
3.3010 |
0.0160 |
0.49 |