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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.26亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
107977.11 |
|
9.87% |
| 2 |
山金国际 |
88528.78 |
|
8.09% |
| 3 |
湖南黄金 |
86846.79 |
|
7.94% |
| 4 |
西部黄金 |
85642.15 |
|
7.83% |
| 5 |
中金黄金 |
82811.05 |
|
7.57% |
| 6 |
盛达资源 |
82385.82 |
|
7.53% |
| 7 |
恒邦股份 |
75006.22 |
|
6.86% |
| 8 |
紫金矿业 |
72211.89 |
|
6.60% |
| 9 |
山东黄金 |
65395.01 |
|
5.98% |
| 10 |
株冶集团 |
63253.69 |
|
5.78% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-11.01% |
-4.45% |
-10.32% |
17.43% |
69.75% |
11.65% |
100.94% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
10944/10960 |
10259/10960 |
10382/10960 |
2785/10960 |
1569/10960 |
3449/10960 |
709/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.1580 |
-5.36% |
| 2026-05-14 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0760 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0300 |
-0.98% |
| 2026-05-12 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0260 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0550 |
-1.75% |
