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- 份额规模：
- 0.45亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 近一月排名：
- 558/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 673/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-05 |
0.3004 |
1.1110% |
| 2026-01-04 |
0.3031 |
1.1140% |
| 2026-01-03 |
0.3031 |
1.1160% |
| 2026-01-02 |
0.3031 |
1.1180% |
| 2026-01-01 |
0.3030 |
1.1200% |
| 2025-12-31 |
0.3026 |
1.1180% |
| 2025-12-30 |
0.3040 |
1.1170% |
| 2025-12-29 |
0.3063 |
1.1180% |
| 2025-12-28 |
0.3068 |
1.1170% |
| 2025-12-27 |
0.3068 |
1.1130% |
| 2025-12-26 |
0.3057 |
1.1080% |
| 2025-12-25 |
0.2999 |
1.1090% |
| 2025-12-24 |
0.3008 |
1.1100% |
| 2025-12-23 |
0.3067 |
1.1620% |
| 2025-12-22 |
0.3044 |
1.3750% |
| 2025-12-21 |
0.2978 |
1.3710% |
| 2025-12-20 |
0.2978 |
1.3710% |
| 2025-12-19 |
0.3076 |
1.3710% |
| 2025-12-18 |
0.3014 |
1.3650% |
| 2025-12-17 |
0.4005 |
1.3610% |
| 2025-12-16 |
0.7089 |
1.3050% |
| 2025-12-15 |
0.2977 |
1.0860% |
| 2025-12-14 |
0.2973 |
1.0840% |
| 2025-12-13 |
0.2972 |
1.0820% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.28% |
0.58% |
1.29% |
0.01% |
5.12% |
| 国债指数 |
-0.01% |
0.03% |
0.19% |
-0.52% |
0.59% |
0.02% |
13.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.56% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
564/1024 |
558/1024 |
673/1024 |
630/1024 |
537/1024 |
715/1024 |
405/1024 |