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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左腾飞,邢军亮
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.05亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
62639.76 |
|
7.87% |
| 2 |
阳光电源 |
35970.84 |
|
4.52% |
| 3 |
恩捷股份 |
33657.56 |
|
4.23% |
| 4 |
湖南裕能 |
32319.01 |
|
4.06% |
| 5 |
科达利 |
31950.07 |
|
4.02% |
| 6 |
天赐材料 |
23652.39 |
|
2.97% |
| 7 |
潍柴动力 |
22830.25 |
|
2.87% |
| 8 |
华友钴业 |
21696.94 |
|
2.73% |
| 9 |
大中矿业 |
20749.13 |
|
2.61% |
| 10 |
中伟新材 |
20304.52 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
3.13% |
0.72% |
30.90% |
33.66% |
5.05% |
-7.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2090/10776 |
2349/10776 |
7084/10776 |
1388/10776 |
3405/10776 |
4235/10776 |
9328/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.0689 |
3.0689 |
-0.0311 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
3.1000 |
3.1000 |
0.0419 |
1.37% |
| 2026-02-11 |
3.0581 |
3.0581 |
0.0253 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
3.0328 |
3.0328 |
-0.0121 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
3.0449 |
3.0449 |
0.0502 |
1.68% |
