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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0040 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0060 |
0.73 |
| 2026-02-11 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0150 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0090 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0050 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0150 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0280 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0040 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0090 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0130 |
1.59 |
| 2026-01-26 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0070 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0070 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0060 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0120 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0040 |
-0.48 |