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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0050 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0030 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0050 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0050 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0110 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0120 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0130 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0100 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0050 |
-0.61 |