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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 舒灏
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
2974.12 |
|
5.32% |
| 2 |
振华科技 |
2591.38 |
|
4.64% |
| 3 |
鸿远电子 |
2495.40 |
|
4.46% |
| 4 |
中航沈飞 |
2386.48 |
|
4.27% |
| 5 |
西部超导 |
2313.86 |
|
4.14% |
| 6 |
中航成飞 |
2276.29 |
|
4.07% |
| 7 |
火炬电子 |
2158.84 |
|
3.86% |
| 8 |
新雷能 |
2056.07 |
|
3.68% |
| 9 |
纵横股份 |
2044.01 |
|
3.66% |
| 10 |
智明达 |
1585.49 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.17% |
26.41% |
24.62% |
44.73% |
70.81% |
17.05% |
43.61% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
158/10636 |
115/10636 |
173/10636 |
1350/10636 |
980/10636 |
283/10636 |
1781/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.3360 |
3.3360 |
0.1730 |
5.47% |
| 2026-01-09 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0960 |
3.13% |
| 2026-01-08 |
3.0670 |
3.0670 |
0.1110 |
3.76% |
| 2026-01-07 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0320 |
1.10% |
