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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.07亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
79268.36 |
|
9.82% |
| 2 |
立讯精密 |
78816.00 |
|
9.77% |
| 3 |
中际旭创 |
76870.35 |
|
9.53% |
| 4 |
沪电股份 |
75210.30 |
|
9.32% |
| 5 |
德赛西威 |
68213.84 |
|
8.45% |
| 6 |
胜宏科技 |
57730.00 |
|
7.16% |
| 7 |
工业富联 |
54033.00 |
|
6.70% |
| 8 |
赣锋锂业 |
53298.40 |
|
6.61% |
| 9 |
水晶光电 |
48488.00 |
|
6.01% |
| 10 |
天赐材料 |
45080.00 |
|
5.59% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
23.29% |
17.99% |
20.03% |
142.16% |
21.79% |
183.87% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
6358/10947 |
523/10947 |
640/10947 |
1509/10947 |
202/10947 |
1209/10947 |
73/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
7.1541 |
7.1541 |
-0.0272 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
7.1813 |
7.1813 |
0.1775 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
7.0038 |
7.0038 |
-0.1463 |
-2.05% |
| 2026-04-27 |
7.1501 |
7.1501 |
0.1024 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
7.0477 |
7.0477 |
-0.0959 |
-1.34% |
