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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪威集团 |
74220.66 |
|
9.28% |
| 2 |
立讯精密 |
73746.60 |
|
9.22% |
| 3 |
新易盛 |
69862.07 |
|
8.74% |
| 4 |
德赛西威 |
69338.96 |
|
8.67% |
| 5 |
中际旭创 |
64633.20 |
|
8.08% |
| 6 |
兆易创新 |
58870.80 |
|
7.36% |
| 7 |
歌尔股份 |
50625.00 |
|
6.33% |
| 8 |
拓普集团 |
47419.86 |
|
5.93% |
| 9 |
瑞芯微 |
40599.00 |
|
5.08% |
| 10 |
水晶光电 |
34636.40 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
8.99% |
11.74% |
63.93% |
97.99% |
5.09% |
254.98% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3322/10644 |
2983/10644 |
1736/10644 |
386/10644 |
212/10644 |
4054/10644 |
7/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
6.1731 |
6.1731 |
0.1387 |
2.30% |
| 2026-01-14 |
6.0344 |
6.0344 |
-0.0033 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
6.0377 |
6.0377 |
-0.0909 |
-1.48% |
| 2026-01-12 |
6.1286 |
6.1286 |
0.0702 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
6.0584 |
6.0584 |
0.0125 |
0.21% |
