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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0717元
- 基金经理：
- 熊昱洲
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
372.25 |
|
8.19% |
| 2 |
湖南裕能 |
300.89 |
|
6.62% |
| 3 |
亿纬锂能 |
300.30 |
|
6.61% |
| 4 |
星宇股份 |
287.29 |
|
6.32% |
| 5 |
天赐材料 |
280.17 |
|
6.16% |
| 6 |
科达利 |
273.98 |
|
6.03% |
| 7 |
璞泰来 |
263.89 |
|
5.81% |
| 8 |
华友钴业 |
255.69 |
|
5.63% |
| 9 |
兆易创新 |
251.69 |
|
5.54% |
| 10 |
雅化集团 |
248.48 |
|
5.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
恩捷转债 |
186.04 |
1.23 |
4.09% |
| 2 |
23国债11 |
71.01 |
0.70 |
1.56% |
| 3 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.66% |
| 4 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.28% |
5.21% |
4.59% |
59.80% |
70.02% |
2.21% |
21.61% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2882/10633 |
2941/10633 |
2008/10633 |
494/10633 |
764/10633 |
3913/10633 |
3533/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4350 |
1.5070 |
0.0331 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
1.4040 |
1.4760 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
1.4140 |
1.4860 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
1.4030 |
1.4750 |
-0.0395 |
-2.57% |
| 2025-12-26 |
1.4400 |
1.5120 |
0.0406 |
2.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-23 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-28 |
0.0218 |
| 2018-05-23 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-25 |
0.0499 |
