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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.3816元
- 基金经理：
- 闫阳
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
2067.19 |
|
9.18% |
| 2 |
天山铝业 |
1590.96 |
|
7.07% |
| 3 |
永兴材料 |
1569.72 |
|
6.97% |
| 4 |
宏桥控股 |
1544.64 |
|
6.86% |
| 5 |
中际旭创 |
1486.16 |
|
6.60% |
| 6 |
南山铝业 |
1468.32 |
|
6.52% |
| 7 |
华鲁恒升 |
1375.24 |
|
6.11% |
| 8 |
新易盛 |
1341.81 |
|
5.96% |
| 9 |
新和成 |
1333.28 |
|
5.92% |
| 10 |
盛新锂能 |
1067.46 |
|
4.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1524.36 |
15.10 |
6.77% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
19.58% |
28.31% |
56.29% |
62.08% |
116.14% |
49.95% |
37.11% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
148/11108 |
229/11108 |
670/11108 |
914/11108 |
977/11108 |
1121/11108 |
3398/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.9600 |
2.3416 |
0.0839 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
1.8974 |
2.2790 |
0.0712 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
1.8442 |
2.2258 |
0.1129 |
4.79% |
| 2026-06-15 |
1.7599 |
2.1415 |
0.1648 |
7.52% |
| 2026-06-12 |
1.6368 |
2.0184 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.0890 |
| 2020-07-17 |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
0.0810 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-18 |
0.0416 |
| 2019-06-03 |
2019-06-04 |
2019-06-04 |
2019-06-05 |
0.0500 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
0.0400 |
