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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2682元
- 基金经理：
- 陈黎,李俏
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1338 |
1.4020 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1334 |
1.4016 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1332 |
1.4014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1333 |
1.4015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1333 |
1.4015 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1326 |
1.4008 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1324 |
1.4006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1323 |
1.4005 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1320 |
1.4002 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.1312 |
1.3994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1312 |
1.3994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1312 |
1.3994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1310 |
1.3992 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1307 |
1.3989 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1305 |
1.3987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1304 |
1.3986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1304 |
1.3986 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1301 |
1.3983 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1302 |
1.3984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1302 |
1.3984 |
-0.0003 |
-0.02 |