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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2595元
- 基金经理：
- 陈黎,李俏
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1350 |
1.3945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1350 |
1.3945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1350 |
1.3945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1349 |
1.3944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1348 |
1.3943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1347 |
1.3942 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1348 |
1.3943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1348 |
1.3943 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1344 |
1.3939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1343 |
1.3938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1342 |
1.3937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1341 |
1.3936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1340 |
1.3935 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1338 |
1.3933 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1336 |
1.3931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1336 |
1.3931 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1334 |
1.3929 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1331 |
1.3926 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1329 |
1.3924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1328 |
1.3923 |
0.0001 |
0.01 |